Le processus de financement Global P2P (Procure-to-pay) est un grand avantage pour notre opération, car il nous permet de payer à temps dans des conditions qui s'adaptent à nos termes de paiement négociés.
Respecter les exigences suivantes aura un impact positif sur le paiement des produits et services.
Pour les demandes de renseignements sur les comptes et les informations concernant le paiement des factures des fournisseurs, veuillez contacter:
Services Financiers Globaux (FGS): [email protected]
Le XML et le PDF de vos factures doivent être envoyés aux e-mails avec une copie à votre acheteur pour traitement:
Matériel Direct: [email protected]
Veuillez vous assurer que les informations suivantes apparaissent clairement dans l'en-tête de vos factures:
- Nom de l'entreprise fournisseur.
- Nom de l'entreprise Atmus.
- Numéro de facture.
- Numéro de commande d'achat Ariba.
- Date de la facture.
- Numéro de pièce Atmus.
- RFC de votre entreprise.
- Facture XML et PDF, incluant le numéro de commande d'achat Ariba.
- Adresse de facturation et d'expédition.
Exigences pour la facturation
Pour la facturation des commandes d'achat de Matériel Direct:
- Les factures doivent inclure, mais ne sont pas limitées à, le numéro de pièce Atmus, la description de l'article, l'unité de mesure, la quantité, le prix unitaire et la devise. Vérifiez que les détails de la commande d'achat et de la facture sont les mêmes.
- Incluez dans votre facture le numéro de commande d'achat et le numéro de "libération" dans le format suivant (si applicable).
Exemple: Commande d'achat 621001879-125. S'il y a plusieurs libérations, incluez-les au niveau de la ligne, selon la commande d'achat fournie. Voir Annexe 1. - Incluez le numéro de pièce de filtration Atmus (Article) dans une colonne séparée.
- Fournisseurs étrangers: incluez le Numéro de Registre Fiscal et le Code Postal visible sur la facture.
Assurez-vous que le format de la facture contient les informations délimitées par des colonnes tabulaires pour une meilleure reconnaissance des données par le lecteur de fichiers; ces colonnes doivent contenir un en-tête spécifique. Exemple
Pour la facturation des commandes d'achat de Matériel Indirect:
Exemple: PO INDFXXXX
- Il est important que les factures reflètent les lignes de la commande d'achat.
- Numéro de Registre Fiscal et Code Postal visible sur votre facture.
Annexe 1.
Formats de commande d'achat Atmus pour identifier le numéro de commande et le numéro de libération lorsque applicable:
a) Commande d'achat standard Atmus:
b) Commande d'achat générale Atmus:
Les considérations clés lorsqu'il s'agit de fournisseurs émettant des factures XML-PDF sont les suivantes:
- Chaque fichier XML et PDF de votre facture doit contenir le même nom.
- Le XML et le PDF ne doivent pas avoir de mot de passe.
- Vous pouvez inclure plusieurs documents XML et PDF dans chaque e-mail, qu'il s'agisse de factures individuelles ou de notes de crédit, avec la restriction que la somme de tous les documents joints ne doit pas dépasser 10 MB (mégaoctets).
- Le nom du fichier XML et PDF ne doit pas contenir de caractères spéciaux (par exemple: # - ; + / / / ¡ = ,).
- Le nom du fichier XML et PDF ne doit pas contenir d'espaces vides au début du fichier.
- Le nom du fichier XML-PDF doit être identique.
- Pour le mode de paiement, veuillez inclure dans le XML; comme mode de paiement la clé PPD, le mode de paiement avec clé 99 et le régime fiscal avec clé 601.
- La première page du document PDF ne doit pas être une page blanche.